| 13/01/2021 | 10 | 57032427000199 PEDRO MARCIO DA FONSECA & CIA LTDA | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 77,00 |  |
| 16/01/2021 | 22 | 57032427000199 PEDRO MARCIO DA FONSECA & CIA LTDA | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 35,27 | |
| 20/01/2021 | 17 | 02351877000152 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET | HOSPEDAGENS DE SISTEMAS | R$ 130,45 | |
| 20/01/2021 | 11 | 02558157000162 TELEFONICA S/A | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 786,92 | |
| 21/01/2021 | 2 | 61728242000190 CAPOANO & FECHIO LTDA EPP | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | R$ 42,90 | |
| 25/01/2021 | 31 | 00526975000158 IMP - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO JOSE DO RIO PARDO | Outras Amortizações da Divida Contratada - Parcelamento IMP 2017 - FEUC | R$ 9.224,94 | |
| 25/01/2021 | 32 | 00526975000158 IMP - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO JOSE DO RIO PARDO | Outras Amortizações da Divida Contratada - Parcelamento IMP 2017 - FEUC | R$ 5.192,31 | |
| 26/01/2021 | 8 | 66933409000179 COMPUTRAN COMERCIO INFORMATICA LTDA ME | JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA JURÍDICA | R$ 14,56 | |
| 26/01/2021 | 41 | 00000000000004 FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | R$ 46.278,80 | |
| 26/01/2021 | 4 | 06005983000135 NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA ME | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | R$ 112,82 | |
| 26/01/2021 | 40 | 00000000000001 FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | R$ 58.352,52 | |
| 26/01/2021 | 5 | 06005983000135 NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA ME | JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA JURÍDICA | R$ 3,08 | |
| 26/01/2021 | 7 | 66933409000179 COMPUTRAN COMERCIO INFORMATICA LTDA ME | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 200,00 | |
| 26/01/2021 | 39 | 00000000000003 FOLHA DE PAGAMENTO DIRETOR | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | R$ 11.153,58 | |
| 27/01/2021 | 53 | 79342069007247 SICREDI | SERVIÇOS BANCÁRIOS | R$ 27,87 | |
| 27/01/2021 | 52 | 00000000000012 BANCO DO BRASIL | SERVIÇOS BANCÁRIOS | R$ 20,90 | |
| 27/01/2021 | 51 | 00000000000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | SERVIÇOS BANCÁRIOS | R$ 49,00 | |
| 29/01/2021 | 3 | 15626742000102 SASSI SAMPAIO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA | VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA | R$ 110,00 | |
| 29/01/2021 | 41-1 | 00000000000004 FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | R$ 7.926,66 | |
| 29/01/2021 | 40-2 | 00000000000001 FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | R$ 55.394,56 | |
| 29/01/2021 | 23 | 51311868000143 CARTORIO -2º SERVIÇO NOTARIAL | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 6,85 | |
| 29/01/2021 | 41-2 | 00000000000004 FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | R$ 38.352,14 | |
| 29/01/2021 | 40-1 | 00000000000001 FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | R$ 2.957,96 | |
| 29/01/2021 | 30 | 15626742000102 SASSI SAMPAIO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA | JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA JURÍDICA | R$ 3,43 | |
| 29/01/2021 | 40 | 00000000000001 FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | -R$ 58.352,52 | |
| 29/01/2021 | 41 | 00000000000004 FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | -R$ 46.278,80 | |
| 29/01/2021 | 39 | 00000000000003 FOLHA DE PAGAMENTO DIRETOR | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | R$ 11.153,58 | |
| 29/01/2021 | 12 | 02558157000162 TELEFONICA S/A | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 818,75 | |
| 29/01/2021 | 6 | 20915504000149 CAMILA DA CUNHA FERNANDES 34865290800 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI | R$ 600,00 | |
| 29/01/2021 | 39 | 00000000000003 FOLHA DE PAGAMENTO DIRETOR | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | -R$ 11.153,58 | |
