PAGAMENTO DE DESPESAS

DataEmpenho NºFavorecidoDespesaConta BancáriaValor
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13/01/202110 57032427000199 PEDRO MARCIO DA FONSECA & CIA LTDAGÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO000000000000000 0R$ 77,00
18/01/202122 57032427000199 PEDRO MARCIO DA FONSECA & CIA LTDAGÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO000000000000000 0R$ 35,27
20/01/202117 02351877000152 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNETHOSPEDAGENS DE SISTEMAS13000113 8R$ 130,45
20/01/202111 02558157000162 TELEFONICA S/ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES13000113 8R$ 786,92
22/01/20212 61728242000190 CAPOANO & FECHIO LTDA EPPMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS000000000000000 0R$ 42,90
25/01/202131 00526975000158 IMP - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO JOSE DO RIO PARDOOutras Amortizações da Divida Contratada - Parcelamento IMP 2017 - FEUC000172 3R$ 9.224,94
25/01/202132 00526975000158 IMP - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO JOSE DO RIO PARDOOutras Amortizações da Divida Contratada - Parcelamento IMP 2017 - FEUC000172 3R$ 5.192,31
26/01/20214 06005983000135 NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA MEMATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO12232 3R$ 112,82
26/01/20218 66933409000179 COMPUTRAN COMERCIO INFORMATICA LTDA MEJUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA JURÍDICA12232 3R$ 14,56
26/01/20217 66933409000179 COMPUTRAN COMERCIO INFORMATICA LTDA MEMATERIAL DE EXPEDIENTE12232 3R$ 200,00
26/01/20215 06005983000135 NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA MEJUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA JURÍDICA12232 3R$ 3,08
27/01/202152 00000000000012 BANCO DO BRASILSERVIÇOS BANCÁRIOS000172 3R$ 20,90
27/01/202153 79342069007247 SICREDISERVIÇOS BANCÁRIOS12232 3R$ 27,87
27/01/202151 00000000000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/ASERVIÇOS BANCÁRIOS06000125 6R$ 49,00
29/01/20216 20915504000149 CAMILA DA CUNHA FERNANDES 34865290800SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI12232 3R$ 600,00
29/01/202123 51311868000143 CARTORIO -2º SERVIÇO NOTARIALOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA000000000000000 0R$ 6,85
29/01/202130 15626742000102 SASSI SAMPAIO SEGURANÇA ELETRONICA LTDAJUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA JURÍDICA13000113 8R$ 3,43
29/01/202141/1 00000000000004 FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVOVENCIMENTOS E SALÁRIOS12232 3R$ 7.926,66
29/01/20213 15626742000102 SASSI SAMPAIO SEGURANÇA ELETRONICA LTDAVIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA13000113 8R$ 110,00
29/01/202140/1 00000000000001 FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORESVENCIMENTOS E SALÁRIOS12232 3R$ 2.957,96
29/01/202112 02558157000162 TELEFONICA S/ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES13000113 8R$ 818,75
05/02/202141/2 00000000000004 FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVOVENCIMENTOS E SALÁRIOS12232 3R$ 38.352,14
05/02/202140/2 00000000000001 FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORESVENCIMENTOS E SALÁRIOS12232 3R$ 55.394,56
05/02/202143 00000000000007 FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOFGTS - RESCISAO - 13 SALARIO12232 3R$ 89,64
05/02/202142 00000000000007 FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOFGTS12232 3R$ 1.440,41
05/02/202139 00000000000003 FOLHA DE PAGAMENTO DIRETORVENCIMENTOS E SALÁRIOS12232 3R$ 11.153,58
08/02/202167 00000000000007 FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOFGTS12232 3R$ 826,82
10/02/202126 53859112000169 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.ASERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA12232 3R$ 75,13
10/02/202155 15626742000102 SASSI SAMPAIO SEGURANÇA ELETRONICA LTDAVIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA12232 3R$ 110,00
10/02/202129 32239866000146 RENTAL DATA INFORMATICA E TELEFONIA EIRELILOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS12232 3R$ 1.450,00
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