| 14/01/2022 | 10 | SASSI SAMPAIO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA | JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA JURÍDICA | 13000113 8 | R$ 2.57 |  |
| 25/01/2022 | 30 | IMP - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO JOSE DO RIO PARDO | Outras Amortizações da Divida Contratada - Parcelamento IMP 2017 - FEUC | 000172 3 | R$ 6,004.85 | |
| 25/01/2022 | 17 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 06000125 6 | R$ 49.00 | |
| 25/01/2022 | 31 | IMP - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO JOSE DO RIO PARDO | Outras Amortizações da Divida Contratada - Parcelamento IMP 2017 - FEUC | 000172 3 | R$ 10,666.44 | |
| 25/01/2022 | 16 | BANCO DO BRASIL | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 000172 3 | R$ 10.00 | |
| 25/01/2022 | 29 | IMP - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO JOSE DO RIO PARDO | Outras Amortizações da Divida Contratada - Parcelamento IMP 2017 - FEUC | 000172 3 | R$ 1,905.01 | |
| 31/01/2022 | 26 | PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS | 000172 3 | R$ 1,056.60 | |
| 31/01/2022 | 27 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS | 000172 3 | R$ 1,450.10 | |
| 31/01/2022 | 28 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS | 000172 3 | R$ 2,440.01 | |
| 31/01/2022 | 25 | PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS | 000172 3 | R$ 1,755.54 | |
| 01/02/2022 | 11 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET | HOSPEDAGENS DE SISTEMAS | 000172 3 | R$ 148.65 | |
| 02/02/2022 | 14 | TELEFONICA S/A | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 000172 3 | R$ 889.14 | |
| 02/02/2022 | 34 | TELEFONICA S/A | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 000172 3 | R$ 252.45 | |
| 02/02/2022 | 53 | SICREDI | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 12232 3 | R$ 27.87 | |
| 02/02/2022 | 54 | BANCO DO BRASIL | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 000172 3 | R$ 10.00 | |
| 03/02/2022 | 35 | FOLHA DE PAGAMENTO DIRETOR | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 12232 3 | R$ 16,895.70 | |
| 03/02/2022 | 37 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 12232 3 | R$ 42,299.64 | |
| 03/02/2022 | 36 | FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 12232 3 | R$ 62,484.42 | |
| 04/02/2022 | 6 | RENTAL DATA INFORMATICA E TELEFONIA EIRELI | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 12232 3 | R$ 750.00 | |
| 04/02/2022 | 58 | PEDRO MARCIO DA FONSECA & CIA LTDA | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 000000000000000 0 | R$ 86.64 | |
| 04/02/2022 | 4 | CAMILA DA CUNHA FERNANDES 34865290800 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI | 12232 3 | R$ 700.00 | |
| 07/02/2022 | 38 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | FGTS | 12232 3 | R$ 1,859.96 | |
| 07/02/2022 | 63 | ACI - ASSOCIAÇAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 000172 3 | R$ 16,638.44 | |
| 09/02/2022 | 15 | ASSOCIAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE ENSINO SUPERIOR DE SAO PAULO-AIMES-SP | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12232 3 | R$ 500.00 | |
| 09/02/2022 | 13 | CASA LIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI ME | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 12232 3 | R$ 63.10 | |
| 09/02/2022 | 1 | FUNDAÇAO EDUCACIONAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD | 000172 3 | R$ 11,021.00 | |
| 09/02/2022 | 5 | LEANDRO MAZUTTI MIRANDA | OUTROS SERVICOS DE PESSOAS FISICA | 12232 3 | R$ 3,400.00 | |
| 09/02/2022 | 12 | RC ASTOLPHO EPP | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 12232 3 | R$ 324.36 | |
| 09/02/2022 | 18 | COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 12232 3 | R$ 1,669.59 | |
| 09/02/2022 | 8 | CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO LTDA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 12232 3 | R$ 550.00 | |
